配当アラームのほうは、平日は特に何もしなくても勝手に動いてくれていて、最近はDiscordに通知が来たときだけ画面を見るくらいになりました。
それはそれでありがたいんですが、最近ちょっと別のことが気になっていて。半導体株の値動きが、なかなか激しいんですよね。NVIDIAとかアドバンテスト、レーザーテックあたり、見るたびに大きく上下していて「これ、今が買い時だったりするのかな」と思う日が増えてきました。
ただ配当アラームは「長く持って配当をもらう」のが前提の仕組みなので、こういう短期的な値動きのチャンスは拾えないんですよね。仕組み自体が違うので当然なんですが。
なので、配当アラームとは別物として、もう一つ仕組みを作ることにしました。今回は仕組み・監視銘柄・通知の見方・お金のルールまで、一通りまとめて書いておこうと思います。
どんな仕組みか
日本とアメリカの株29銘柄を毎日自動でチェックして、「統計的にチャンスの可能性が高い形」になった銘柄だけをDiscordに通知してくれる仕組みです。
数日から数週間くらい株を持って値動きの波を取りに行く、いわゆるスイングトレード向けです。配当を目的にした長期保有とは時間軸がだいぶ違います。
通知はあくまで「設定した条件に当てはまりましたよ」というお知らせで、買うかどうかを決めるのは自分です。システムが勝手に売買することはありません。
正直自分にスイングトレードの専門知識があるわけではなくて、移動平均線とかRSIとか、用語は聞いたことがある程度でした。なので作る前に「過去のデータを見て、本当にチャンスっぽい形のあとは株価が上がりやすいのか」を確認するところから始めています。
ここまでの実装やデータ検証は、Claude Code（AIエージェント）に手伝ってもらいながら進めました。条件を変えて何パターンも過去データで試す、みたいな作業は人力だとなかなかしんどいので、そこを任せられたのは大きかったです。
監視している銘柄（29銘柄）
半導体を軸に、なるべく違う動き方をするセクターに分散しました。
| 業種 | 日本株 | 米国株 |
|---|---|---|
| 半導体 | 東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、キオクシアHD | NVIDIA、AMD、Broadcom、Micron、Lam Research |
| 防衛 | 三菱重工、川崎重工、IHI | Lockheed Martin、Northrop Grumman |
| 資源・エネルギー | INPEX、三菱商事 | Exxon Mobil |
| 金融 | 三菱UFJ | JPMorgan |
| AIソフト・クラウド | ― | Microsoft、Palantir、Alphabet、Meta |
| 電線・電力インフラ | フジクラ | ― |
| 自動車・EV | ― | Tesla |
| 機械・部品 | ニデック | ― |
| 製薬／海運／ゲーム | 中外製薬、商船三井 | ― |
銘柄を増やすときは、過去データで一定の成績が出たものだけを追加するルールにしています。このあたりの「閾値や監視対象を過去データから決める」というやり方は、配当アラームで69銘柄に広げたときと同じ考え方です。これまで候補23銘柄を審査して、合格したのは5銘柄だけでした。けっこう狭き門です。半導体は値動きが激しい分チャンスの回数自体は多いんですが、成績だけで言うと実は突出して良いわけではなくて、防衛やAI関連ソフトのほうが少数ながら良い結果になっている、というのも調べていて意外でした。
通知は2種類
届く通知は2パターンです。
🔵 押し目通知（コツコツ型）：直近1ヶ月の平均価格より10%以上下がったとき。「売られすぎかもしれない」というサインで、過去のデータではこのあと反発することが多めでした。
🔴 高値更新通知（ホームラン型）：約1ヶ月ぶりの高値をつけたとき。「強い上昇の波が始まったかもしれない」というサインです。当たれば大きいタイプですが外れも多いので、メンタル的にはこちらのほうが難しいかもしれません。
通知にはその時点の株価から計算した「だいたいこのへんで売る」というラインまで一緒に入るようにしました。自分で計算しなくていいようにしたかったので。実際の通知はこんな感じです。
🔵 【押し目】フジクラ（5803.T）
シグナル: 深い押し目（25日移動平均乖離率 < -10%）
乖離率: -22.53%終値: 6,500.00
――― 設定ルールの目安ライン ―――
📉 損切りライン（-7%）: 6,045.00 ※これを割ったら売る
📈 利確ライン（+12%）: 7,280.00 ※これを超えたら売る⏱ 保有期限: 最大15営業日
🔄 例外: 保有中に20日高値を更新したら利確・期限を解除し、天井から-10%まで保有継続🔴 【高値更新】フジクラ（5803.T）
シグナル: 20日高値更新（順張り監視条件）
終値: 6,500.00
――― 設定ルールの目安ライン ―――
📉 損切りライン（-7%）: 6,045.00 ※これを割ったら売る
📈 利確: 固定ラインなし。天井から-10%下がったら売る（株価が上がるたびにラインも切り上がる）
⏱ 保有期限: 最大60営業日
過去データではこうだった
2025年〜2026年前半のデータで確認したところ、こんな感じの結果でした。
| 通知 | トレード数 | 勝率 | 1回あたり平均 |
|---|---|---|---|
| 🔵 押し目 | 103回 | 65.0% | +6.9% |
| 🔴 高値更新 | 124回 | 52.4% | +9.6% |
押し目と高値更新は、調子がいい月がだいたい逆になる傾向もありました（暴落した月は押し目が稼ぎ、一本調子に上がる月は高値更新が稼ぐ、という感じです）。だから2種類とも残しています。
ただし、この期間は全体的に株価が上がりやすい時期でした。今後も同じ調子とは思っていませんし、下落相場ではどうなるかまだ分からないので、そこは引き続き様子見です。
お金のルールも先に決めた
通知が来ても何も考えずに全力で買うのは怖いので、いくつかルールを決めてあります。
| ルール | 内容 |
|---|---|
| 1銘柄の上限 | 資金の15〜30%まで（資金が増えるほど上限%は下げる） |
| 同じ業種 | 同時に持つのは2銘柄まで |
| 緊急停止① | 直近20回のトレードで勝率が40%を切ったら新規の買いを止める |
| 緊急停止② | 資産が最高値から15%減ったら同じく止める |
緊急停止のルールを先に決めてあるのは、「負けが込んでも、ズルズル続けてしまう」のを防ぐためです。止める判断は記録に基づいて機械的に行うことにしています（「あと1回だけ」は禁止です）。
口座は配当アラーム・NISAと同じ楽天証券（特定口座・源泉徴収あり）をそのまま使うことにしました。新しく口座を分ける必要はなさそうだったので。
今のところの運用イメージ
毎日、日本株は15時35分ごろ、米国株は朝7時ごろに自動でチェックが走って、条件に当てはまった銘柄があればDiscordに通知が来ます。
通知が来て実際に売買したら、その内容を自分でメモしておいて、月に1回くらいのペースで「ルール通りにできていたか」「ルール自体がちゃんと機能しているか」を振り返る予定です。
まだ運用を始めたばかりなので、結果が出るのはこれからです。今後は実際に届いた通知や、しばらく動かしてみてどうだったかを書いていこうと思います。
※この記事は筆者の実体験や一般的な情報をもとにした内容であり、特定の金融商品や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の状況に応じて行ってください。
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